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                3个月欧洲美元和3个月银行间欧元

                • 在当前〗市场上2011 年3 月份的3 个月期 的欧洲美元的价格为97.00,

                  2011年3月份的3个月期欧洲☉美元利率实际上是3%(这些利率实际上是把面值∞都看作成100,用100减去当前的报价就是利率值,100-97=3)。而2011年6月份的3个月期欧洲美元利々率实际上是3.3%(100-96.7)。
                  3个月后3个月期的远期利率=(2.75%*6/12+2.55*3/12)/(3/12)=2.95%
                  (注意多少个月期的利率实际上是一个年『化利率,在计息时要算上相应的时间的。)
                  由于远期利率比利率要低0.05%
                  那么2011年6月份的3个月的远期利∩率应该为3.25%,故此则有3个月后的6个月远期利率=(2.95*3/12+3.25*3/12)/(6/12)=3.1%

                • 您好!问个问题,有道选择题说3个月欧元利率∮合约的1个基点为25美元。为什∞么不对?谢谢!

                  欧元利率 不是欧洲美元
                  1个基点是25欧元 题目上是美元
                  文字游戏

                • 利率的特性是什么?

                  短期利率合约的标的主要有短期利率和存单,期限不超过1年。国际市场较有代表性的品种有3个月欧洲美元、3个月银行间欧元拆借利率、3个月英镑利率等。短期利率品种一般采用交割。中长期利率合约的标的主要为中长期国债,期限在1年以上。国际市场较有代表性的品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债(T-Notes)、美国长期国债(T-Bonds)、德国国债(2年国债Euro-Schatz、5年国债Euro-Bobl、10年国债Euro-Bund)、英国国债(Gilts)等。我国推出的国债品种有5年期和10年期国债。中长期利率品种一般采用实物交割。利率有以下特点:利率价格与实际利率成反方向变动,即利率越高,价格越低:利率越低,价格越高。利率的交割方法特殊。利率主要采取交割方式,有时也有现券交割。交割是以银行现有利率为转换系数来确定合约的交割价格。

                • 三个月期欧洲美元为什么属于利率

                  属于利率

                • 欧洲美元合约交易单位㊣ 

                  一份标准合约是10万美金,交易单位是1手。

                • 假设当前欧元兑美→元的价格是 1. 3600(即 1.3600 美元=1 欧元),合约大小为 12

                  125000*0.0001=12.5

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